第一部分  市接待办概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  市接待办2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  市接待办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 第一部分  市接待办概况

一、部门主要职能

热情服务，树立“窗口”形象；负责贯彻落实市委市政府的有关指示精神和交办的各项接待工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  市接待办2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 411.12万元，本年收入合计411.12万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入411.12万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计411.12万元，其中本年支出合计  411.12万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为55.24 万元，决算数为411.12万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为55.24万元，决算数为411.12万元。

按经济分类科目分：工资福利支出85.73万元；商品和服务支出295.3万元；对个人和家庭补助支出12.1万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费313.28万元。其中：办公费2.4万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为41.2万元，决算数为41.2万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.2万元，决算数为  41.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

本单位2017年年末资产总额为122.58万元，其中流动资产101.50万元，占资产总额的82.8%；固定资产21.08万元，占资产总额的17.20%；无形资产为0。

第三部分  市接待办2017年部门决算表

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

    （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    （十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。